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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
AH Fonds commercial | 355 100.00 | | 355 100.00 | 355 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 012.00 | 486 470.00 | 34 541.00 | 521 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 917.00 | 205 517.00 | 44 399.00 | 249 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 114.00 | 711 919.00 | 486 194.00 | 1 198 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 906.00 | 13 240.00 | 156 665.00 | 169 906.00 |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
CF Disponibilités | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 914.00 | 13 240.00 | 293 673.00 | 306 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 028.00 | 725 160.00 | 779 868.00 | 1 505 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 522 954.00 | 493 264.00 | | 522 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 930.00 | 29 689.00 | | 77 930.00 |
DL TOTAL (I) | 609 355.00 | 531 424.00 | | 609 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 698.00 | 153 172.00 | | 53 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 686.00 | 20 385.00 | | 12 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 905.00 | 64 574.00 | | 62 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 223.00 | 79 450.00 | | 41 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 513.00 | 317 583.00 | | 170 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 868.00 | 849 007.00 | | 779 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 698.00 | 31 247.00 | 22 451.00 | 53 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 484.00 | 178 330.00 | 52 154.00 | 230 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 514.00 | 148 063.00 | 22 451.00 | 170 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |