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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
AH Fonds commercial | 355 100.00 | | 355 100.00 | 355 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 068.00 | 508 177.00 | 27 891.00 | 536 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 797.00 | 205 056.00 | 22 740.00 | 227 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 896.00 | 733 164.00 | 408 731.00 | 1 141 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 782.00 | 24 385.00 | 74 397.00 | 98 782.00 |
BZ Autres créances | 109 742.00 | | 109 742.00 | 109 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
CF Disponibilités | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 273.00 | 24 385.00 | 379 887.00 | 404 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 169.00 | 757 550.00 | 788 619.00 | 1 546 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 560 885.00 | 522 954.00 | | 560 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 222.00 | 77 930.00 | | 52 222.00 |
DL TOTAL (I) | 621 577.00 | 609 355.00 | | 621 577.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 306.00 | 53 698.00 | | 55 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 852.00 | 12 686.00 | | 12 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 463.00 | 62 905.00 | | 51 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 419.00 | 41 223.00 | | 47 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 042.00 | 170 513.00 | | 167 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 619.00 | 779 868.00 | | 788 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 147.00 | 170 513.00 | | 150 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 190 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 462.00 | |
GE Autres charges | | | 13 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 199.00 | 67.00 | | 6 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 243.00 | 1 624.00 | | 25 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 043.00 | -1 556.00 | | -19 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | 18 422.00 | | 12 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 130.00 | 1 143 655.00 | | 1 218 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 908.00 | 1 065 725.00 | | 1 165 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 222.00 | 77 930.00 | | 52 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 114.00 | | 24 106.00 | 1 198 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 153.00 | 5 200.00 | 3 000.00 | 49 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 153.00 | 31 170.00 | 1 141 896.00 | 49 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 970.00 | 763 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 031.00 | | | 375 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 929.00 | | 18 906.00 | 770 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 153.00 | | 5 200.00 | 52 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 919.00 | 46 077.00 | 24 831.00 | 711 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 988.00 | 46 077.00 | 24 831.00 | 691 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 240.00 | 24 385.00 | 13 240.00 | 13 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 240.00 | 24 385.00 | 13 240.00 | 13 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 240.00 | 24 385.00 | 13 240.00 | 13 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 385.00 | 13 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 520.00 | 69 520.00 | | 69 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VC Groupe et associés | 102 485.00 | 102 485.00 | | 102 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 306.00 | 38 412.00 | 16 894.00 | 55 306.00 |
VI Groupe et associés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
VP Divers | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 540.00 | 212 540.00 | | 212 540.00 |
VW T.V.A. | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 042.00 | 150 147.00 | 16 894.00 | 167 042.00 |