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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 335.00 | 7 029.00 | 305.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 129.00 | 511 222.00 | 533 908.00 | 1 045 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 167 451.00 | | 167 451.00 | 167 451.00 |
CF Disponibilités | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 022.00 | | 198 022.00 | 198 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 150.00 | 511 222.00 | 731 929.00 | 1 243 150.00 |
CU Autres participations | 1 037 259.00 | 503 658.00 | 533 601.00 | 1 037 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 658.00 | 578 658.00 | | 578 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
DH Report à nouveau | -531 556.00 | -546 109.00 | | -531 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 851.00 | 14 553.00 | | 27 851.00 |
DL TOTAL (I) | 100 283.00 | 72 432.00 | | 100 283.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 340.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 780.00 | 112 586.00 | | 33 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 813.00 | 566 837.00 | | 571 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 813.00 | | 4 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 485.00 | 18 829.00 | | 20 485.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 1 236.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 645.00 | 704 300.00 | | 631 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 928.00 | 792 072.00 | | 731 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 15 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 3 432.00 | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 334.00 | 138 174.00 | | 135 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 483.00 | 123 621.00 | | 107 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 851.00 | 14 553.00 | | 27 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 129.00 | | | 1 045 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 259.00 | | | 1 037 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 854.00 | 711.00 | | 6 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | 711.00 | | 6 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 658.00 | | | 503 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 998.00 | | 15 340.00 | 518 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 165 321.00 | | | 165 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 743.00 | 16 663.00 | 17 080.00 | 33 743.00 |
VI Groupe et associés | 571 813.00 | 571 813.00 | | 571 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 818.00 | | | 78 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 343.00 | 190 343.00 | | 190 343.00 |
VW T.V.A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |