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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 128.00 | 511 528.00 | 528 600.00 | 1 040 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 225 400.00 | | 225 400.00 | 225 400.00 |
CF Disponibilités | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 543.00 | | 265 543.00 | 265 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 671.00 | 511 528.00 | 794 143.00 | 1 305 671.00 |
CU Autres participations | 1 032 258.00 | 503 658.00 | 528 600.00 | 1 032 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 658.00 | 578 658.00 | | 578 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
DH Report à nouveau | -504 149.00 | -503 705.00 | | -504 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856.00 | -444.00 | | 2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 102 695.00 | 99 839.00 | | 102 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 17 123.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 827.00 | 641 827.00 | | 653 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 3 774.00 | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 685.00 | 5 858.00 | | 29 685.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 448.00 | 668 581.00 | | 691 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 143.00 | 768 420.00 | | 794 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 43.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 754.00 | 74 694.00 | | 103 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 898.00 | 75 138.00 | | 100 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 856.00 | -444.00 | | 2 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 128.00 | | | 1 045 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 032 258.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 040 128.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 258.00 | | | 1 037 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 658.00 | | | 503 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 658.00 | | | 503 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 223 493.00 | 223 493.00 | | 223 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 653 827.00 | 653 827.00 | | 653 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 800.00 | 261 800.00 | | 261 800.00 |
VW T.V.A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 448.00 | 691 448.00 | | 691 448.00 |