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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 128.00 | 511 528.00 | 533 600.00 | 1 045 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 209 026.00 | | 209 026.00 | 209 026.00 |
CF Disponibilités | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 820.00 | | 234 820.00 | 234 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 948.00 | 511 528.00 | 768 420.00 | 1 279 948.00 |
CU Autres participations | 1 037 258.00 | 503 658.00 | 533 600.00 | 1 037 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 658.00 | 578 658.00 | | 578 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
DH Report à nouveau | -503 705.00 | -531 558.00 | | -503 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444.00 | 27 851.00 | | -444.00 |
DL TOTAL (I) | 99 839.00 | 100 283.00 | | 99 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 123.00 | 33 780.00 | | 17 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 827.00 | 571 813.00 | | 641 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 4 713.00 | | 3 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 858.00 | 20 485.00 | | 5 858.00 |
EA Autres dettes | | 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 581.00 | 631 645.00 | | 668 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 420.00 | 731 928.00 | | 768 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 694.00 | 135 334.00 | | 74 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 138.00 | 107 483.00 | | 75 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444.00 | 27 851.00 | | -444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 129.00 | | | 1 045 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 037 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 045 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 259.00 | | | 1 037 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 564.00 | 305.00 | | 7 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 029.00 | 305.00 | | 7 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 658.00 | | | 503 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 658.00 | | | 503 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VC Groupe et associés | 202 137.00 | | | 202 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VI Groupe et associés | 641 827.00 | 641 827.00 | | 641 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 426.00 | 209 426.00 | | 209 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 581.00 | 668 581.00 | | 668 581.00 |