| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 013.00 | 20 452.00 | 8 562.00 | 29 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 588.00 | 24 027.00 | 8 562.00 | 32 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
BZ Autres créances | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 244 418.00 | | 244 418.00 | 244 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 572.00 | | 564 572.00 | 564 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 160.00 | 24 027.00 | 573 134.00 | 597 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 199 628.00 | | | 199 628.00 |
DH Report à nouveau | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
DL TOTAL (I) | 320 560.00 | | | 320 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 408.00 | | | 138 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 573.00 | | | 252 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 134.00 | | | 573 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 573.00 | | | 252 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 369.00 | | 660 369.00 | 660 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 369.00 | | 660 369.00 | 660 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 326.00 | | | 661 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 730.00 | | | 619 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 218.00 | | 5 370.00 | 27 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 643.00 | | 5 370.00 | 23 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 415.00 | 5 611.00 | | 18 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 840.00 | 5 611.00 | | 14 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 408.00 | 138 408.00 | | 138 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
UX Autres créances clients | 277 457.00 | | | 277 457.00 |
VB T. V. A. | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 109.00 | 320 109.00 | | 320 109.00 |
VW T.V.A. | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 573.00 | 252 573.00 | | 252 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
ST Autres comptes | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
YT Sous‐traitance | 137 841.00 | | | 137 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
ZE Dividendes | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 733.00 | | | 242 733.00 |