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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 110.00 | 45 991.00 | 60 119.00 | 106 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 685.00 | 49 566.00 | 60 119.00 | 109 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 464.00 | | 143 464.00 | 143 464.00 |
BZ Autres créances | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 328 933.00 | | 328 933.00 | 328 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 943.00 | | 511 943.00 | 511 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 628.00 | 49 566.00 | 572 062.00 | 621 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 157 918.00 | | | 157 918.00 |
DH Report à nouveau | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
DL TOTAL (I) | 303 425.00 | | | 303 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 636.00 | | | 268 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 062.00 | | | 572 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 339.00 | | | 241 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 871.00 | | 808 871.00 | 808 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 871.00 | | 808 871.00 | 808 871.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 872.00 | | | 808 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 702.00 | | | 742 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 084.00 | | 8 601.00 | 101 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 509.00 | | 8 601.00 | 97 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 601.00 | 13 965.00 | | 35 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 026.00 | 13 965.00 | | 32 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 143 464.00 | 143 464.00 | | 143 464.00 |
VB T. V. A. | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 272.00 | 11 975.00 | 27 297.00 | 39 272.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 965.00 | 182 965.00 | | 182 965.00 |
VW T.V.A. | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 636.00 | 241 339.00 | 27 297.00 | 268 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
ST Autres comptes | 86 037.00 | | | 86 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
YT Sous‐traitance | 209 817.00 | | | 209 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 448.00 | | | 123 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
ZE Dividendes | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 441.00 | | | 340 441.00 |