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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 509.00 | 32 026.00 | 65 482.00 | 97 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 084.00 | 35 601.00 | 65 482.00 | 101 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 821.00 | | 239 821.00 | 239 821.00 |
BZ Autres créances | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 045.00 | | 150 045.00 | 150 045.00 |
CF Disponibilités | 189 049.00 | | 189 049.00 | 189 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 071.00 | | 630 071.00 | 630 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 154.00 | 35 601.00 | 695 553.00 | 731 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 241 223.00 | | | 241 223.00 |
DH Report à nouveau | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
DL TOTAL (I) | 367 005.00 | | | 367 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 456.00 | | | 125 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 548.00 | | | 328 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 553.00 | | | 695 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 548.00 | | | 328 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 745.00 | | 721 745.00 | 721 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 745.00 | | 721 745.00 | 721 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 875.00 | | | 721 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 431.00 | | | 675 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 588.00 | | 68 496.00 | 32 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 013.00 | | 68 496.00 | 29 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 027.00 | 11 575.00 | | 24 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 452.00 | 11 575.00 | | 20 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 456.00 | 125 456.00 | | 125 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 239 821.00 | | | 239 821.00 |
VB T. V. A. | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 976.00 | 290 976.00 | | 290 976.00 |
VW T.V.A. | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 548.00 | 328 548.00 | | 328 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
ST Autres comptes | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
YT Sous‐traitance | 169 053.00 | | | 169 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 779.00 | | | 117 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 813.00 | | | 254 813.00 |