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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
040 Immobilisations financières | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 125.00 | 6 500.00 | 109 625.00 | 116 125.00 |
060 Stock marchandises | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
072 Créances – Autres | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
110 Total général Actif | 148 561.00 | 6 500.00 | 142 061.00 | 148 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
252 Charges sociales | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 846.00 | | | 95 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 360.00 | | | -11 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |