| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
040 Immobilisations financières | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 125.00 | 6 500.00 | 109 625.00 | 116 125.00 |
060 Stock marchandises | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
072 Créances – Autres | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
110 Total général Actif | 152 248.00 | 6 500.00 | 145 748.00 | 152 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 748.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -466.00 | | | -466.00 |
242 Autres charges externes. | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
252 Charges sociales | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
262 Autres charges | 937.00 | | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 998.00 | | | 92 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 254.00 | | | -6 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |