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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
040 Immobilisations financières | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 125.00 | 6 500.00 | 109 625.00 | 116 125.00 |
060 Stock marchandises | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
072 Créances – Autres | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
110 Total général Actif | 145 374.00 | 6 500.00 | 138 874.00 | 145 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
242 Autres charges externes. | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
252 Charges sociales | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 253.00 | | | -4 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 253.00 | | | -4 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |