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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 709.00 | 32 720.00 | 2 989.00 | 35 709.00 |
040 Immobilisations financières | 189 700.00 | | 189 700.00 | 189 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 409.00 | 32 720.00 | 192 689.00 | 225 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 886.00 | 84 351.00 | 16 535.00 | 100 886.00 |
072 Créances – Autres | 76 217.00 | | 76 217.00 | 76 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 103.00 | 84 351.00 | 92 752.00 | 177 103.00 |
110 Total général Actif | 402 512.00 | 117 071.00 | 285 441.00 | 402 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
242 Autres charges externes. | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -63.00 | | | -63.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 170.00 | | | -4 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 409.00 | | | 225 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 126.00 | | | 9 126.00 |