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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 160.00 | 12 966.00 | 28 195.00 | 41 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 709.00 | 35 177.00 | 532.00 | 35 709.00 |
040 Immobilisations financières | 886 942.00 | | 886 942.00 | 886 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 963 811.00 | 48 143.00 | 915 668.00 | 963 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 108 795.00 | | 108 795.00 | 108 795.00 |
084 Disponibilités | 111 024.00 | | 111 024.00 | 111 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 318.00 | | 221 318.00 | 221 318.00 |
110 Total général Actif | 1 185 129.00 | 48 143.00 | 1 136 987.00 | 1 185 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 855 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 898 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 136 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 928 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 593 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 200 993.00 | 9 125.00 | | 200 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 993.00 | 9 125.00 | | 200 993.00 |
242 Autres charges externes. | 32 655.00 | 12 717.00 | | 32 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | 145.00 | | 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
252 Charges sociales | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 027.00 | 1 395.00 | | 14 027.00 |
262 Autres charges | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 402.00 | 14 257.00 | | 83 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 591.00 | -5 132.00 | | 117 591.00 |
280 Produits financiers | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
294 Charges financières | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | | | 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 121 653.00 | -6 432.00 | | 121 653.00 |