| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 160.00 | 26 686.00 | 14 474.00 | 41 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 709.00 | 35 555.00 | 153.00 | 35 709.00 |
040 Immobilisations financières | 887 922.00 | | 887 922.00 | 887 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 964 791.00 | 62 241.00 | 902 550.00 | 964 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
084 Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
110 Total général Actif | 1 049 886.00 | 62 241.00 | 987 645.00 | 1 049 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 910.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 705 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
230 Autres produits | 2 262.00 | 200 993.00 | | 2 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 262.00 | 200 993.00 | | 107 262.00 |
242 Autres charges externes. | 49 389.00 | 32 655.00 | | 49 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 230.00 | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 262.00 | 5 063.00 | | 20 262.00 |
252 Charges sociales | 7 293.00 | 1 825.00 | | 7 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 098.00 | 14 027.00 | | 14 098.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 29 602.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 096.00 | 83 402.00 | | 92 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 166.00 | 117 591.00 | | 15 166.00 |
280 Produits financiers | | 12 838.00 | | |
294 Charges financières | 8 363.00 | 8 367.00 | | 8 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 409.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 804.00 | 121 653.00 | | 6 804.00 |