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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 061.00 | 58 414.00 | 17 647.00 | 76 061.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 184.00 | 59 075.00 | 18 108.00 | 77 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
084 Disponibilités | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
110 Total général Actif | 124 634.00 | 59 075.00 | 65 559.00 | 124 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 708.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 432.00 | 126 924.00 | | 111 432.00 |
230 Autres produits | | 110.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 432.00 | 128 742.00 | | 111 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 249.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 810.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 127.00 | 70 197.00 | | 57 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | 3 439.00 | | 3 616.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 26 500.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 11 233.00 | 11 428.00 | | 11 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 568.00 | 9 829.00 | | 9 568.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 824.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 545.00 | 125 276.00 | | 109 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 887.00 | 3 466.00 | | 1 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 851.00 | | | 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 520.00 | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 327.00 | 2 946.00 | | 2 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 683.00 | | | 8 683.00 |