| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 254.00 | 66 733.00 | 18 521.00 | 85 254.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 376.00 | 67 394.00 | 18 982.00 | 86 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
072 Créances – Autres | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
084 Disponibilités | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
110 Total général Actif | 129 724.00 | 67 394.00 | 62 330.00 | 129 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 193.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 971.00 | 111 432.00 | | 150 971.00 |
230 Autres produits | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 229.00 | 111 432.00 | | 152 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107.00 | | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 77 025.00 | 57 127.00 | | 77 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | 3 616.00 | | 4 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 573.00 | 28 000.00 | | 42 573.00 |
252 Charges sociales | 16 590.00 | 11 233.00 | | 16 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 319.00 | 9 568.00 | | 8 319.00 |
262 Autres charges | 431.00 | 1.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 514.00 | 109 545.00 | | 149 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 716.00 | 1 887.00 | | 2 716.00 |
290 Produits exceptionnels | | 851.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 411.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 439.00 | 2 327.00 | | 2 439.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 381.00 | | | 12 381.00 |