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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 618.00 | 73 482.00 | 108 136.00 | 181 618.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 740.00 | 74 144.00 | 108 597.00 | 182 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
072 Créances – Autres | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
084 Disponibilités | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 410.00 | | 65 410.00 | 65 410.00 |
110 Total général Actif | 248 150.00 | 74 144.00 | 174 007.00 | 248 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 593.00 | 150 971.00 | | 137 593.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 1 259.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 624.00 | 152 229.00 | | 137 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 333.00 | -107.00 | | -1 333.00 |
242 Autres charges externes. | 65 091.00 | 77 025.00 | | 65 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 616.00 | 4 682.00 | | 4 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 847.00 | 42 573.00 | | 39 847.00 |
252 Charges sociales | 15 159.00 | 16 590.00 | | 15 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 144.00 | 8 319.00 | | 9 144.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 431.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 524.00 | 149 514.00 | | 132 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 100.00 | 2 716.00 | | 5 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 277.00 | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 481.00 | 2 439.00 | | 3 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 503.00 | | | 91 503.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 759.00 | | | 98 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 842.00 | | | 9 842.00 |