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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
BZ Autres créances | 374 929.00 | | 374 929.00 | 374 929.00 |
CF Disponibilités | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 630.00 | | 393 630.00 | 393 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 630.00 | | 846 630.00 | 846 630.00 |
CU Autres participations | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 758 475.00 | 628 250.00 | | 758 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 116.00 | 130 224.00 | | 74 116.00 |
DL TOTAL (I) | 834 241.00 | 760 125.00 | | 834 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 36 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 400.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 389.00 | 38 400.00 | | 12 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 630.00 | 798 525.00 | | 846 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 389.00 | 38 400.00 | | 12 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 728.00 | 23 827.00 | | 31 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 116.00 | 130 224.00 | | 74 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 748.00 | | | 373 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 929.00 | 374 929.00 | | 374 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |