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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 453 900.00 | | 453 900.00 | 453 900.00 |
BZ Autres créances | 1 015 953.00 | | 1 015 953.00 | 1 015 953.00 |
CF Disponibilités | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 309.00 | | 1 027 309.00 | 1 027 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 209.00 | | 1 481 209.00 | 1 481 209.00 |
CU Autres participations | 453 900.00 | | 453 900.00 | 453 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 296 351.00 | 1 158 102.00 | | 1 296 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 851.00 | 138 248.00 | | 103 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 852.00 | 1 298 001.00 | | 1 401 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 824.00 | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 369.00 | 9 181.00 | | 71 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 357.00 | 17 005.00 | | 79 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 209.00 | 1 315 006.00 | | 1 481 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 357.00 | 17 005.00 | | 79 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 341.00 | 59 869.00 | | 128 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 850.00 | 230 467.00 | | 239 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 999.00 | 92 219.00 | | 135 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 851.00 | 138 248.00 | | 103 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 369.00 | 71 369.00 | | 71 369.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 954.00 | 1 015 954.00 | | 1 015 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 954.00 | 1 015 954.00 | | 1 015 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 358.00 | 79 359.00 | | 79 358.00 |