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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
BZ Autres créances | 587 462.00 | | 587 462.00 | 587 462.00 |
CF Disponibilités | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 017.00 | | 610 017.00 | 610 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 017.00 | | 1 063 017.00 | 1 063 017.00 |
CU Autres participations | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 915 238.00 | 832 591.00 | | 915 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 502.00 | 82 647.00 | | 137 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 391.00 | 916 888.00 | | 1 054 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 1 545.00 | | 2 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 626.00 | 42 179.00 | | 8 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 017.00 | 959 068.00 | | 1 063 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 626.00 | 42 179.00 | | 8 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 068.00 | 45 513.00 | | 37 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 535.00 | 131 189.00 | | 177 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 033.00 | 48 542.00 | | 40 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 502.00 | 82 647.00 | | 137 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 615.00 | 574 615.00 | | 574 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 463.00 | 587 463.00 | | 587 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |