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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 553.00 | 3 273.00 | 3 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 536.00 | 37 079.00 | 8 457.00 | 45 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 029.00 | 27 122.00 | 25 908.00 | 53 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 984.00 | 64 753.00 | 43 231.00 | 107 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 242.00 | | 102 242.00 | 102 242.00 |
BZ Autres créances | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 476.00 | | 253 476.00 | 253 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 460.00 | 64 753.00 | 296 707.00 | 361 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 680.00 | 106 752.00 | | 112 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 071.00 | 35 928.00 | | 7 071.00 |
DL TOTAL (I) | 130 751.00 | 153 680.00 | | 130 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 222.00 | 17 417.00 | | 28 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 352.00 | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 354.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 602.00 | 93 933.00 | | 104 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 710.00 | 21 944.00 | | 28 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 956.00 | 134 000.00 | | 165 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 707.00 | 287 680.00 | | 296 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 091.00 | 124 325.00 | | 148 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 620 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 991.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 583.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 583.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320.00 | 4 583.00 | | 2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 4 755.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 830.00 | 618 801.00 | | 632 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 759.00 | 582 873.00 | | 625 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 071.00 | 35 928.00 | | 7 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 446.00 | | | 91 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 446.00 | | | 91 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 206.00 | 8 991.00 | 13 444.00 | 69 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 206.00 | 8 438.00 | 13 444.00 | 69 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 602.00 | 104 602.00 | | 104 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 222.00 | 14 357.00 | 13 865.00 | 28 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 559.00 | 126 559.00 | | 126 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 956.00 | 148 091.00 | 13 865.00 | 161 956.00 |