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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 1 828.00 | 1 998.00 | 3 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 891.00 | 39 415.00 | 4 476.00 | 43 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 607.00 | 31 412.00 | 26 195.00 | 57 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 323.00 | 72 654.00 | 32 669.00 | 105 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 532.00 | | 124 532.00 | 124 532.00 |
BZ Autres créances | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 70 775.00 | | 70 775.00 | 70 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 582.00 | | 273 582.00 | 273 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 904.00 | 72 654.00 | 306 251.00 | 378 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 751.00 | 112 680.00 | | 119 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 582.00 | 7 071.00 | | 18 582.00 |
DL TOTAL (I) | 149 333.00 | 130 751.00 | | 149 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 865.00 | 28 222.00 | | 13 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 421.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 155.00 | 4 000.00 | | 12 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 194.00 | 104 602.00 | | 112 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 313.00 | 28 710.00 | | 18 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 917.00 | 165 956.00 | | 156 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 251.00 | 296 707.00 | | 306 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 158.00 | 148 091.00 | | 139 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 694 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 331.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 2 500.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 180.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 611.00 | 180.00 | | 3 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | 180.00 | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 2 320.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 698.00 | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 980.00 | 632 830.00 | | 705 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 398.00 | 625 759.00 | | 687 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 582.00 | 7 071.00 | | 18 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 984.00 | | | 107 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 159.00 | | | 104 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 753.00 | 13 331.00 | 5 430.00 | 64 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 1 275.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 201.00 | 12 056.00 | 5 430.00 | 64 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 194.00 | 112 194.00 | | 112 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 124 532.00 | | | 124 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 865.00 | 8 261.00 | 5 604.00 | 13 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VP Divers | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 753.00 | 147 753.00 | | 147 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 762.00 | 139 158.00 | 5 604.00 | 144 762.00 |