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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 167.00 | 50 693.00 | 45 474.00 | 96 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 187.00 | 54 255.00 | 30 931.00 | 85 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 179.00 | 108 773.00 | 76 406.00 | 185 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 196.00 | | 120 196.00 | 120 196.00 |
BZ Autres créances | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 178 111.00 | | 178 111.00 | 178 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 226.00 | | 340 226.00 | 340 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 405.00 | 108 773.00 | 416 631.00 | 525 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 466.00 | 147 481.00 | | 164 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 104.00 | 32 985.00 | | 28 104.00 |
DL TOTAL (I) | 203 570.00 | 191 466.00 | | 203 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 287.00 | 54 288.00 | | 78 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 996.00 | 2 509.00 | | 5 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 522.00 | 111 277.00 | | 86 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 256.00 | 48 063.00 | | 42 256.00 |
EA Autres dettes | | 1 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 061.00 | 217 580.00 | | 213 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 631.00 | 409 046.00 | | 416 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 804.00 | 173 943.00 | | 156 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 970 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 970 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 565.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 150.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -150.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 5 898.00 | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 226.00 | 762 219.00 | | 971 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 122.00 | 729 235.00 | | 943 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 104.00 | 32 985.00 | | 28 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 176.00 | | 40 860.00 | 145 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 185 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 181 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 351.00 | | 40 860.00 | 141 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 271.00 | 26 565.00 | 63.00 | 82 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 446.00 | 26 565.00 | 63.00 | 78 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
UX Autres créances clients | 120 196.00 | 120 196.00 | | 120 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 287.00 | 22 030.00 | 56 257.00 | 78 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 274.00 | 124 274.00 | | 124 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 061.00 | 156 804.00 | 56 257.00 | 213 061.00 |