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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 254.00 | 127 128.00 | 3 126.00 | 130 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 775.00 | 79 531.00 | 12 244.00 | 91 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 409.00 | 214 784.00 | 20 624.00 | 235 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 752.00 | | 128 752.00 | 128 752.00 |
BN En cours de production de biens | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 712.00 | 909.00 | 132 803.00 | 133 712.00 |
BZ Autres créances | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 635.00 | 909.00 | 340 726.00 | 341 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 044.00 | 215 693.00 | 361 351.00 | 577 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 533.00 | | | -7 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DL TOTAL (I) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 464.00 | | | 138 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 394.00 | | | 137 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
EA Autres dettes | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 520.00 | | | 353 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 351.00 | | | 361 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 520.00 | | | 353 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 559.00 | | | 135 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 818.00 | | 1 300.00 | 241 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 709.00 | 235 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 283.00 | 229 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 347.00 | | 1 300.00 | 235 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 370.00 | 5 634.00 | 7 220.00 | 216 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 580.00 | 5 634.00 | 7 220.00 | 215 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 394.00 | 137 394.00 | | 137 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 117 645.00 | | | 117 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VB T. V. A. | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 464.00 | 138 464.00 | | 138 464.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 608.00 | 151 354.00 | 254.00 | 151 608.00 |
VW T.V.A. | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 520.00 | 353 520.00 | | 353 520.00 |