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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 8 158.00 | 1 496.00 | 6 662.00 | 8 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 994.00 | 115 770.00 | 2 225.00 | 117 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 425.00 | 67 005.00 | 7 420.00 | 74 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 512.00 | 185 060.00 | 21 451.00 | 206 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 369.00 | | 244 369.00 | 244 369.00 |
BN En cours de production de biens | 72 292.00 | | 72 292.00 | 72 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 161.00 | 909.00 | 88 252.00 | 89 161.00 |
BZ Autres créances | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CF Disponibilités | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 113.00 | 909.00 | 432 204.00 | 433 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 625.00 | 185 969.00 | 453 656.00 | 639 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 113.00 | | | -31 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
DL TOTAL (I) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 757.00 | | | 105 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 130.00 | | | 171 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 637.00 | | | 430 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 656.00 | | | 453 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 637.00 | | | 430 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 818.00 | | | 223 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 306.00 | 206 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 306.00 | 200 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 884.00 | | | 217 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 530.00 | 3 836.00 | 17 306.00 | 198 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 740.00 | 3 836.00 | 17 306.00 | 197 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 394.00 | 113 250.00 | 144.00 | 113 394.00 |