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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 323.00 | 37 817.00 | 15 506.00 | 53 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 463.00 | 50 957.00 | 15 506.00 | 66 463.00 |
BT Marchandises | 170 008.00 | | 170 008.00 | 170 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
BZ Autres créances | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CF Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 695.00 | | 216 695.00 | 216 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 158.00 | 50 957.00 | 232 201.00 | 283 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -94 441.00 | 45 496.00 | | -94 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 344.00 | -139 938.00 | | -52 344.00 |
DL TOTAL (I) | -138 535.00 | -86 191.00 | | -138 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 739.00 | 167 706.00 | | 129 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 982.00 | 218 877.00 | | 124 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 205.00 | 64 667.00 | | 95 205.00 |
EA Autres dettes | 15 031.00 | 19 511.00 | | 15 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 736.00 | 470 761.00 | | 370 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 201.00 | 384 570.00 | | 232 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 204.00 | | 617 204.00 | 617 204.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 204.00 | | 617 204.00 | 617 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 839.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 600.00 | 16 653.00 | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 6 273.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 164.00 | 1.00 | | 11 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 965.00 | 10 646.00 | | 11 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 035.00 | -10 646.00 | | 13 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 511.00 | 1 145 655.00 | | 643 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 854.00 | 1 285 593.00 | | 695 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 344.00 | -139 938.00 | | -52 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 617.00 | | 8 164.00 | 100 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 894.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 318.00 | 66 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 425.00 | 53 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 583.00 | | 8 164.00 | 83 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 378.00 | 13 839.00 | 27 260.00 | 64 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 238.00 | 13 839.00 | 27 260.00 | 51 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 982.00 | 124 982.00 | | 124 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
UX Autres créances clients | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VI Groupe et associés | 129 739.00 | 129 739.00 | | 129 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VW T.V.A. | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 736.00 | 370 736.00 | | 370 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 1 258.00 | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 455.00 | 208 375.00 | | 177 455.00 |
ST Autres comptes | 70 941.00 | 223 820.00 | | 70 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 451.00 | 17 139.00 | | 11 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 2 853.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 458.00 | 4 111.00 | | 2 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 159.00 | 226 475.00 | | 128 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 027.00 | 123 892.00 | | 68 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 847.00 | 449 334.00 | | 259 847.00 |