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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 323.00 | 47 158.00 | 6 164.00 | 53 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 463.00 | 60 298.00 | 6 164.00 | 66 463.00 |
BT Marchandises | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
BZ Autres créances | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 466.00 | | 137 466.00 | 137 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 929.00 | 60 298.00 | 143 631.00 | 203 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -146 785.00 | -94 441.00 | | -146 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 723.00 | -52 344.00 | | 19 723.00 |
DL TOTAL (I) | -118 812.00 | -138 535.00 | | -118 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 599.00 | 5 779.00 | | 3 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 209.00 | 129 739.00 | | 132 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 191.00 | 124 982.00 | | 65 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 618.00 | 95 205.00 | | 44 618.00 |
EA Autres dettes | 16 826.00 | 15 031.00 | | 16 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 442.00 | 370 736.00 | | 262 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 631.00 | 232 201.00 | | 143 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 442.00 | 370 736.00 | | 262 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 599.00 | 5 779.00 | | 3 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 137.00 | | 359 137.00 | 359 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 137.00 | | 359 137.00 | 359 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 342.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 215.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 853.00 | 6 600.00 | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 801.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 11 965.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | 13 035.00 | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 149.00 | 643 511.00 | | 359 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 426.00 | 695 854.00 | | 339 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 723.00 | -52 344.00 | | 19 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 463.00 | | 13 140.00 | 66 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 140.00 | 66 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 140.00 | 13 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 957.00 | 9 342.00 | | 50 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 817.00 | 9 342.00 | | 37 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
UX Autres créances clients | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 737.00 | | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VI Groupe et associés | 132 209.00 | 132 209.00 | | 132 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VW T.V.A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 442.00 | 262 442.00 | | 262 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 1 523.00 | | 1 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 165.00 | 177 455.00 | | 111 165.00 |
ST Autres comptes | 21 061.00 | 70 941.00 | | 21 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 11 451.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 935.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 044.00 | 2 458.00 | | 1 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 846.00 | 128 159.00 | | 76 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 853.00 | 68 027.00 | | 19 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 226.00 | 259 847.00 | | 132 226.00 |