| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 647.00 | 42 872.00 | 3 776.00 | 46 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 647.00 | 42 872.00 | 3 776.00 | 46 647.00 |
BT Marchandises | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 694.00 | 42 872.00 | 62 823.00 | 105 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -127 062.00 | -146 785.00 | | -127 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 537.00 | 19 723.00 | | -7 537.00 |
DL TOTAL (I) | -126 349.00 | -118 812.00 | | -126 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 896.00 | 132 209.00 | | 122 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 489.00 | 64 454.00 | | 36 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 786.00 | 44 618.00 | | 29 786.00 |
EA Autres dettes | | 1 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 172.00 | 246 527.00 | | 189 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 823.00 | 127 715.00 | | 62 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 172.00 | 246 527.00 | | 189 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 599.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 122 896.00 | | | 122 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 769.00 | 963.00 | | 25 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 769.00 | 963.00 | | 25 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 099.00 | -963.00 | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 582.00 | 359 149.00 | | 99 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 119.00 | 339 426.00 | | 107 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 537.00 | 19 723.00 | | -7 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VI Groupe et associés | 122 896.00 | 122 896.00 | | 122 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VW T.V.A. | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 172.00 | 189 172.00 | | 189 172.00 |