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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 535.00 | | 829 535.00 | 829 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 248.00 | 16 077.00 | 3 170.00 | 19 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 907.00 | 23 178.00 | 33 729.00 | 56 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 791.00 | 39 256.00 | 895 536.00 | 934 791.00 |
BT Marchandises | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CF Disponibilités | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 181.00 | | 398 181.00 | 398 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 972.00 | 39 256.00 | 1 293 717.00 | 1 332 972.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 273 111.00 | | | 273 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
DL TOTAL (I) | 438 671.00 | | | 438 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 591.00 | | | 261 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 168.00 | | | 543 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 046.00 | | | 855 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 717.00 | | | 1 293 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 863.00 | | | 243 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 962.00 | | 28 830.00 | 905 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 535.00 | | | 829 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 325.00 | | 28 830.00 | 47 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 163.00 | 10 093.00 | | 29 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 163.00 | 10 093.00 | | 29 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 591.00 | 93 575.00 | 168 015.00 | 261 591.00 |
VI Groupe et associés | 543 168.00 | 100 000.00 | 443 168.00 | 543 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VP Divers | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 650.00 | 17 048.00 | 27 602.00 | 44 650.00 |
VW T.V.A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 046.00 | 243 863.00 | 611 183.00 | 855 046.00 |