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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 535.00 | | 829 535.00 | 829 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 607.00 | 22 214.00 | 17 393.00 | 39 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 779.00 | 42 681.00 | 18 098.00 | 60 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 022.00 | 64 895.00 | 894 127.00 | 959 022.00 |
BT Marchandises | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CF Disponibilités | 406 397.00 | | 406 397.00 | 406 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 129.00 | | 443 129.00 | 443 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 151.00 | 64 895.00 | 1 337 257.00 | 1 402 151.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 446 053.00 | | | 446 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
DL TOTAL (I) | 640 366.00 | | | 640 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 957.00 | | | 71 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 806.00 | | | 582 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 891.00 | | | 696 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 257.00 | | | 1 337 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 207.00 | | | 693 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 329.00 | | 1 493.00 | 958 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 959 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 100 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 535.00 | | | 829 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 693.00 | | 1 493.00 | 99 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 497.00 | 13 198.00 | 800.00 | 52 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 497.00 | 13 198.00 | 800.00 | 52 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 957.00 | 68 274.00 | 3 683.00 | 71 957.00 |
VI Groupe et associés | 582 806.00 | 582 806.00 | | 582 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 240.00 | 6 638.00 | 27 602.00 | 34 240.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 891.00 | 693 207.00 | 3 683.00 | 696 891.00 |