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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 887 392.00 | | 887 392.00 | 887 392.00 |
CF Disponibilités | 281 328.00 | | 281 328.00 | 281 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 721.00 | | 1 168 721.00 | 1 168 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 721.00 | | 1 168 721.00 | 1 168 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 552 366.00 | | | 552 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DL TOTAL (I) | 646 466.00 | | | 646 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 197.00 | | | 517 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 254.00 | | | 522 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 721.00 | | | 1 168 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 254.00 | | | 522 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 022.00 | | | 959 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 102.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959 022.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 829 535.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 385.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 535.00 | | | 829 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 385.00 | | | 100 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 895.00 | 6 132.00 | 71 027.00 | 64 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 895.00 | 6 132.00 | 71 027.00 | 64 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VI Groupe et associés | 517 197.00 | 517 197.00 | | 517 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 335.00 | 862 335.00 | | 862 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 392.00 | 887 392.00 | | 887 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 254.00 | 522 254.00 | | 522 254.00 |