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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AN Terrains | 43 441.00 | 18 416.00 | 25 025.00 | 43 441.00 |
AP Constructions | 272 907.00 | 123 964.00 | 148 943.00 | 272 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 669.00 | 106 768.00 | 21 901.00 | 128 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 542.00 | 108 070.00 | 68 472.00 | 176 542.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 274.00 | 357 658.00 | 308 615.00 | 666 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BZ Autres créances | 522 834.00 | | 522 834.00 | 522 834.00 |
CF Disponibilités | 91 585.00 | | 91 585.00 | 91 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 429.00 | | 705 429.00 | 705 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 703.00 | 357 658.00 | 1 014 044.00 | 1 371 703.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 338 272.00 | 308 159.00 | | 338 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 553.00 | 30 113.00 | | 60 553.00 |
DL TOTAL (I) | 519 826.00 | 459 272.00 | | 519 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 038.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 038.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 775.00 | 140 025.00 | | 96 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 249.00 | 82 929.00 | | 66 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 717.00 | 280 656.00 | | 188 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 838.00 | 127 369.00 | | 136 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 562.00 | | 5 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 218.00 | 636 544.00 | | 494 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 044.00 | 1 103 855.00 | | 1 014 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 339.00 | 581 720.00 | | 468 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
FD Production vendue biens | 45 390.00 | | 2 107 404.00 | 45 390.00 |
FG Production vendue services | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 544.00 | | 2 176 544.00 | 2 176 544.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 781.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | 180.00 | | 6 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 886.00 | 180.00 | | 13 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | -180.00 | | 1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 995.00 | 4 546.00 | | 20 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 134.00 | 2 427 915.00 | | 2 260 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 580.00 | 2 397 802.00 | | 2 199 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 553.00 | 30 113.00 | | 60 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 767.00 | 32 311.00 | | 32 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 226.00 | | | 666 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 814.00 | | | 614 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 877.00 | 41 782.00 | | 315 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 438.00 | 41 782.00 | | 315 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 96 776.00 | 70 897.00 | 25 879.00 | 96 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 718.00 | 188 718.00 | | 188 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
VI Groupe et associés | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 191.00 | 556 918.00 | 24 273.00 | 581 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 218.00 | 468 340.00 | 25 879.00 | 494 218.00 |