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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 241.00 | 493 281.00 | 303 960.00 | 797 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 594.00 | 493 720.00 | 346 874.00 | 840 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
BZ Autres créances | 293 132.00 | | 293 132.00 | 293 132.00 |
CF Disponibilités | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 442.00 | | 403 442.00 | 403 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 037.00 | 493 720.00 | 750 317.00 | 1 244 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 240 461.00 | 231 547.00 | | 240 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 855.00 | 8 913.00 | | -218 855.00 |
DL TOTAL (I) | 142 605.00 | 361 461.00 | | 142 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 830.00 | 157 621.00 | | 261 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 085.00 | 224 145.00 | | 222 085.00 |
EA Autres dettes | 123 795.00 | 129 057.00 | | 123 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 711.00 | 511 241.00 | | 607 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 317.00 | 872 702.00 | | 750 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 904.00 | 446 070.00 | | 520 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 034.00 | | 8 141.00 | 833 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 840 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 797 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 074.00 | | 7 748.00 | 790 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 521.00 | | 393.00 | 42 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 078.00 | 36 222.00 | 580.00 | 458 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 639.00 | 36 222.00 | 580.00 | 457 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 086.00 | 222 086.00 | | 222 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 295.00 | 118 295.00 | | 118 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
UX Autres créances clients | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 342.00 | 138 535.00 | 81 530.00 | 225 342.00 |
VI Groupe et associés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -49 404.00 | | | -49 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 133.00 | 293 133.00 | | 293 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 317.00 | 356 403.00 | 22 914.00 | 379 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 711.00 | 520 905.00 | 81 530.00 | 607 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |