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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 073.00 | 457 639.00 | 332 434.00 | 790 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 034.00 | 458 078.00 | 374 955.00 | 833 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 199.00 | | 92 199.00 | 92 199.00 |
BZ Autres créances | 254 982.00 | | 254 982.00 | 254 982.00 |
CF Disponibilités | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 746.00 | | 497 746.00 | 497 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 780.00 | 458 078.00 | 872 702.00 | 1 330 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 231 547.00 | 409 903.00 | | 231 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 913.00 | -178 355.00 | | 8 913.00 |
DL TOTAL (I) | 361 461.00 | 352 547.00 | | 361 461.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 157 621.00 | 215 606.00 | | 157 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 145.00 | 263 237.00 | | 224 145.00 |
EA Autres dettes | 129 057.00 | 179 030.00 | | 129 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 241.00 | 657 874.00 | | 511 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 702.00 | 1 010 421.00 | | 872 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 070.00 | 531 937.00 | | 446 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 311.00 | | 2 223.00 | 833 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 42 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 833 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 384.00 | | 1 690.00 | 788 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 488.00 | | 533.00 | 44 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 915.00 | 38 164.00 | | 419 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 476.00 | 38 164.00 | | 419 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 145.00 | 224 145.00 | | 224 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 557.00 | 123 557.00 | | 123 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
UX Autres créances clients | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 938.00 | 61 184.00 | 64 754.00 | 125 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 983.00 | 254 983.00 | | 254 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 426.00 | 385 905.00 | 22 521.00 | 408 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 824.00 | 446 070.00 | 64 754.00 | 510 824.00 |