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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 044.00 | 29 805.00 | 21 239.00 | 51 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 039.00 | 35 100.00 | 25 939.00 | 61 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 405.00 | 47 978.00 | 586 427.00 | 634 405.00 |
BZ Autres créances | 272 980.00 | | 272 980.00 | 272 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 914.00 | | 77 914.00 | 77 914.00 |
CF Disponibilités | 476 969.00 | | 476 969.00 | 476 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 462 935.00 | 47 978.00 | 1 414 957.00 | 1 462 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 974.00 | 83 078.00 | 1 440 897.00 | 1 523 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 228 686.00 | 96 388.00 | | 228 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 092.00 | 132 298.00 | | 244 092.00 |
DL TOTAL (I) | 604 778.00 | 360 686.00 | | 604 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 30 601.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 327.00 | 428 184.00 | | 586 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 219.00 | 105 798.00 | | 143 219.00 |
EA Autres dettes | 92 195.00 | 7 850.00 | | 92 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 119.00 | 572 433.00 | | 836 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 897.00 | 933 119.00 | | 1 440 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 552 163.00 | | 3 552 163.00 | 3 552 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 163.00 | | 3 552 163.00 | 3 552 163.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 440.00 | |
FQ Autres produits | | | -39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 90 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 194.00 | | | 266 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 194.00 | | | 266 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 1 358.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 215.00 | | | 306 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 938.00 | 1 358.00 | | 306 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 745.00 | -1 358.00 | | -40 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 281.00 | 48 422.00 | | 76 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 483.00 | 1 833 613.00 | | 3 922 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 391.00 | 1 701 315.00 | | 3 678 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 092.00 | 132 298.00 | | 244 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 692.00 | 8 306.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 960.00 | 32 035.00 | 10 895.00 | 13 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 730.00 | 730.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 960.00 | 31 305.00 | 10 165.00 | 13 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 327.00 | 586 327.00 | | 586 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 251.00 | 4 984.00 | 9 267.00 | 14 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 085.00 | 907 385.00 | 4 700.00 | 912 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 119.00 | 826 852.00 | 9 267.00 | 836 119.00 |