| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 863.00 | 34 543.00 | 4 321.00 | 38 863.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 258.00 | 39 838.00 | 10 421.00 | 50 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 517.00 | 41 222.00 | 679 296.00 | 720 517.00 |
BZ Autres créances | 121 252.00 | | 121 252.00 | 121 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 212.00 | | 178 212.00 | 178 212.00 |
CF Disponibilités | 880 194.00 | | 880 194.00 | 880 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 049.00 | 41 222.00 | 1 866 827.00 | 1 908 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 307.00 | 81 059.00 | 1 877 248.00 | 1 958 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 702 782.00 | 577 516.00 | | 702 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 583.00 | 285 266.00 | | 281 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 365.00 | 994 782.00 | | 1 116 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 867.00 | 348 784.00 | | 587 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 672.00 | 49 325.00 | | 79 672.00 |
EA Autres dettes | 60 668.00 | 25 743.00 | | 60 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 883.00 | 428 296.00 | | 760 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 248.00 | 1 423 078.00 | | 1 877 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 883.00 | 428 296.00 | | 760 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 915 109.00 | | 2 915 109.00 | 2 915 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 109.00 | | 2 915 109.00 | 2 915 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 1 054.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 1 054.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | 1 863.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 198.00 | 93 756.00 | | 103 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 231.00 | 2 075 227.00 | | 2 923 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 648.00 | 1 789 961.00 | | 2 641 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 583.00 | 285 266.00 | | 281 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 424.00 | 12 018.00 | | 11 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 242.00 | | 2 016.00 | 50 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 50 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 542.00 | | 616.00 | 43 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 1 400.00 | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 246.00 | 5 592.00 | | 34 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 246.00 | 5 592.00 | | 34 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 867.00 | 587 867.00 | | 587 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 720 517.00 | 720 517.00 | | 720 517.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 252.00 | 121 252.00 | | 121 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 742.00 | 849 642.00 | 6 100.00 | 855 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 883.00 | 760 883.00 | | 760 883.00 |