| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 176.00 | 24 455.00 | 14 721.00 | 39 176.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 771.00 | 29 750.00 | 23 021.00 | 52 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 048.00 | 47 978.00 | 488 070.00 | 536 048.00 |
BZ Autres créances | 113 488.00 | | 113 488.00 | 113 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 914.00 | | 77 914.00 | 77 914.00 |
CF Disponibilités | 606 466.00 | | 606 466.00 | 606 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 044.00 | 47 978.00 | 1 296 066.00 | 1 344 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 815.00 | 77 727.00 | 1 319 087.00 | 1 396 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 472 778.00 | 228 686.00 | | 472 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 771.00 | 244 092.00 | | 272 771.00 |
DL TOTAL (I) | 877 549.00 | 604 778.00 | | 877 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 267.00 | 14 251.00 | | 9 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 127.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 480.00 | 586 327.00 | | 328 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 409.00 | 143 219.00 | | 94 409.00 |
EA Autres dettes | 9 172.00 | 92 195.00 | | 9 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 538.00 | 836 119.00 | | 441 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 087.00 | 1 440 897.00 | | 1 319 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 305.00 | 826 852.00 | | 437 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 958 038.00 | | 1 958 038.00 | 1 958 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 038.00 | | 1 958 038.00 | 1 958 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 266 194.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 266 194.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 723.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 306 938.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 394.00 | -40 745.00 | | 3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 262.00 | 76 281.00 | | 110 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 351.00 | 3 922 483.00 | | 1 970 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 580.00 | 3 678 391.00 | | 1 697 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 771.00 | 244 092.00 | | 272 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 813.00 | 692.00 | | 8 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 100.00 | 6 518.00 | 11 869.00 | 35 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 100.00 | 6 518.00 | 11 869.00 | 35 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 480.00 | 328 480.00 | | 328 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 536 048.00 | | | 536 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 267.00 | 5 034.00 | 4 233.00 | 9 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VP Divers | 113 488.00 | | | 113 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 963.00 | 659 663.00 | 8 300.00 | 667 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 538.00 | 437 305.00 | 4 233.00 | 441 538.00 |