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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 666.00 | 334.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313.00 | 2 964.00 | 349.00 | 3 313.00 |
BN En cours de production de biens | 423 646.00 | | 423 646.00 | 423 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BZ Autres créances | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 220 593.00 | | 220 593.00 | 220 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 833.00 | | 688 833.00 | 688 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 146.00 | 2 964.00 | 689 181.00 | 692 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 69 834.00 | 96 809.00 | | 69 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 578.00 | -26 975.00 | | 211 578.00 |
DL TOTAL (I) | 283 392.00 | 71 814.00 | | 283 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 494 320.00 | | 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 650.00 | 75 361.00 | | 63 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 932.00 | 52 122.00 | | 238 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 820.00 | 11 815.00 | | 101 820.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 790.00 | 634 168.00 | | 405 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 181.00 | 705 982.00 | | 689 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 790.00 | 634 168.00 | | 405 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 491 370.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564.00 | 400.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564.00 | 400.00 | | 2 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 932.00 | 238 932.00 | | 238 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VW T.V.A. | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 790.00 | 405 790.00 | | 405 790.00 |