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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313.00 | 3 298.00 | 15.00 | 3 313.00 |
BN En cours de production de biens | 122 159.00 | | 122 159.00 | 122 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BZ Autres créances | 102 956.00 | | 102 956.00 | 102 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 438.00 | | 228 438.00 | 228 438.00 |
CF Disponibilités | 151 148.00 | | 151 148.00 | 151 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 577.00 | | 609 577.00 | 609 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 890.00 | 3 298.00 | 609 592.00 | 612 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 309 876.00 | 181 412.00 | | 309 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 699.00 | 203 464.00 | | 56 699.00 |
DL TOTAL (I) | 368 554.00 | 386 856.00 | | 368 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 2 569.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 540.00 | 406 278.00 | | 163 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 685.00 | 52 376.00 | | 76 685.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 550.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 037.00 | 644 641.00 | | 241 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 592.00 | 1 031 497.00 | | 609 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 037.00 | 644 641.00 | | 241 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180 094.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 540.00 | 163 540.00 | | 163 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VI Groupe et associés | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 831.00 | 107 831.00 | | 107 831.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 037.00 | 241 037.00 | | 241 037.00 |