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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313.00 | 3 298.00 | 15.00 | 3 313.00 |
BN En cours de production de biens | 512 463.00 | | 512 463.00 | 512 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 659.00 | | 73 659.00 | 73 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 161.00 | | 238 161.00 | 238 161.00 |
CF Disponibilités | 134 869.00 | | 134 869.00 | 134 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 031 482.00 | | 1 031 482.00 | 1 031 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 795.00 | 3 298.00 | 1 031 497.00 | 1 034 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 181 412.00 | 69 834.00 | | 181 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 464.00 | 211 578.00 | | 203 464.00 |
DL TOTAL (I) | 386 856.00 | 283 392.00 | | 386 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 868.00 | 837.00 | | 182 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569.00 | 63 650.00 | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 278.00 | 238 932.00 | | 406 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 376.00 | 101 820.00 | | 52 376.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 641.00 | 405 790.00 | | 644 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 497.00 | 689 181.00 | | 1 031 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 641.00 | 405 790.00 | | 644 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 094.00 | | | 180 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313.00 | | 198.00 | 3 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 3 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 3 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | | 198.00 | 3 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964.00 | 334.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | 334.00 | | 2 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 278.00 | 406 278.00 | | 406 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 868.00 | 182 868.00 | | 182 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
VW T.V.A. | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 641.00 | 644 641.00 | | 644 641.00 |