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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 725.00 | 27 068.00 | 9 656.00 | 36 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 040.00 | 62 046.00 | 37 994.00 | 100 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 891.00 | 91 941.00 | 84 950.00 | 176 891.00 |
BT Marchandises | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 976.00 | 222.00 | 242 754.00 | 242 976.00 |
BZ Autres créances | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
CF Disponibilités | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 780.00 | 222.00 | 391 558.00 | 391 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 672.00 | 92 163.00 | 476 508.00 | 568 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 711.00 | 5 264.00 | | 6 711.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 222.00 | 142 728.00 | | 80 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 649.00 | 28 941.00 | | -270 649.00 |
DL TOTAL (I) | 116 284.00 | 386 933.00 | | 116 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 206.00 | 50 622.00 | | 87 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 599.00 | 21 604.00 | | 10 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 452.00 | 245 497.00 | | 145 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 427.00 | 115 366.00 | | 112 427.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 224.00 | 433 089.00 | | 360 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 508.00 | 820 022.00 | | 476 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 582.00 | 433 089.00 | | 346 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 808.00 | 386.00 | | 56 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 536.00 | | 173 536.00 | 173 536.00 |
FD Production vendue biens | 985 325.00 | 31 067.00 | 1 016 392.00 | 985 325.00 |
FG Production vendue services | 376 702.00 | | 376 702.00 | 376 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 563.00 | 31 067.00 | 1 566 630.00 | 1 535 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 47 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 377.00 | 7 122.00 | | 10 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 157.00 | 57 421.00 | | 33 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 780.00 | 67 017.00 | | 46 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 20 240.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 450.00 | 24 058.00 | | 26 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 935.00 | 44 299.00 | | 26 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 113.00 | 27 556.00 | | 39 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 113.00 | 27 558.00 | | 39 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 178.00 | 16 741.00 | | -12 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 467.00 | 2 286 810.00 | | 1 609 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 116.00 | 2 257 869.00 | | 1 880 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 649.00 | 28 941.00 | | -270 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 291.00 | | 11 764.00 | 222 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 164.00 | 176 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 2 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 868.00 | 136 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 868.00 | | 11 764.00 | 180 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 655.00 | 27 338.00 | 28 051.00 | 92 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 1 072.00 | 1 296.00 | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 604.00 | 26 266.00 | 26 755.00 | 89 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264.00 | 222.00 | 264.00 | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | 222.00 | 264.00 | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | 222.00 | 264.00 | 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 452.00 | 145 452.00 | | 145 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
UX Autres créances clients | 242 710.00 | 242 710.00 | | 242 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VC Groupe et associés | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 399.00 | 16 756.00 | 13 642.00 | 30 399.00 |
VI Groupe et associés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 739.00 | 370 739.00 | | 370 739.00 |
VW T.V.A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 224.00 | 346 582.00 | 13 642.00 | 360 224.00 |