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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 539.00 | 29 715.00 | 6 824.00 | 36 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 584.00 | 62 058.00 | 23 526.00 | 85 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 249.00 | 94 600.00 | 67 650.00 | 162 249.00 |
BT Marchandises | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 970.00 | 6 972.00 | 235 998.00 | 242 970.00 |
BZ Autres créances | 65 716.00 | | 65 716.00 | 65 716.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 722.00 | 6 972.00 | 330 750.00 | 337 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 971.00 | 101 572.00 | 398 399.00 | 499 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 427.00 | 80 222.00 | | -190 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 105.00 | -270 649.00 | | -144 105.00 |
DL TOTAL (I) | -27 821.00 | 116 284.00 | | -27 821.00 |
DP Provisions pour risques | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 164.00 | 87 206.00 | | 111 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 622.00 | 145 452.00 | | 197 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 535.00 | 112 427.00 | | 85 535.00 |
EA Autres dettes | | 4 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 920.00 | 360 224.00 | | 404 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 399.00 | 476 508.00 | | 398 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 855.00 | 346 582.00 | | 390 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 970.00 | 56 808.00 | | 84 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 537.00 | | 188 537.00 | 188 537.00 |
FD Production vendue biens | 749 771.00 | | 749 771.00 | 749 771.00 |
FG Production vendue services | 156 660.00 | | 156 660.00 | 156 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 968.00 | | 1 094 968.00 | 1 094 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 300.00 | |
GE Autres charges | | | 121 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 301.00 | 10 377.00 | | 9 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 33 157.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 121 500.00 | 46 780.00 | | 121 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 488.00 | 26 450.00 | | 17 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 488.00 | 26 935.00 | | 17 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 097.00 | 39 113.00 | | 35 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 608.00 | -12 178.00 | | -17 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 236.00 | 1 609 467.00 | | 1 125 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 341.00 | 1 880 116.00 | | 1 269 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 105.00 | -270 649.00 | | -144 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 891.00 | | 19 591.00 | 176 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 234.00 | 162 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 234.00 | 122 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 765.00 | | 19 591.00 | 136 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 941.00 | 19 999.00 | 17 341.00 | 91 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 115.00 | 19 999.00 | 17 341.00 | 89 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 222.00 | 6 750.00 | | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | 6 750.00 | | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | 28 050.00 | | 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 622.00 | 197 622.00 | | 197 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
UX Autres créances clients | 234 603.00 | 234 603.00 | | 234 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VB T. V. A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VC Groupe et associés | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 194.00 | 12 129.00 | 14 065.00 | 26 194.00 |
VI Groupe et associés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 850.00 | 349 850.00 | | 349 850.00 |
VW T.V.A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 920.00 | 390 855.00 | 14 065.00 | 404 920.00 |