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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 503.00 | 32 228.00 | 3 275.00 | 35 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 973.00 | 65 677.00 | 1 296.00 | 66 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 852.00 | 100 732.00 | 31 120.00 | 131 852.00 |
BT Marchandises | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 901.00 | 25 392.00 | 172 509.00 | 197 901.00 |
BZ Autres créances | 86 334.00 | | 86 334.00 | 86 334.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 035.00 | 25 392.00 | 270 643.00 | 296 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 887.00 | 126 124.00 | 301 763.00 | 427 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 532.00 | -190 427.00 | | -334 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 559.00 | -144 105.00 | | -56 559.00 |
DL TOTAL (I) | -84 380.00 | -27 821.00 | | -84 380.00 |
DP Provisions pour risques | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 561.00 | 111 164.00 | | 38 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 761.00 | 10 599.00 | | 9 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 084.00 | 197 622.00 | | 267 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 371.00 | 85 535.00 | | 49 371.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 843.00 | 404 920.00 | | 364 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 763.00 | 398 399.00 | | 301 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 447.00 | 390 855.00 | | 364 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 082.00 | 84 970.00 | | 34 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 220.00 | | 124 220.00 | 124 220.00 |
FD Production vendue biens | 613 740.00 | | 613 740.00 | 613 740.00 |
FG Production vendue services | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 668.00 | | 810 668.00 | 810 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 420.00 | |
GE Autres charges | | | 43 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 17 488.00 | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | 17 488.00 | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 120.00 | 3 588.00 | | -1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 440.00 | 31 509.00 | | 12 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320.00 | 35 097.00 | | 11 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 486.00 | -17 608.00 | | -2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 612.00 | 1 125 236.00 | | 821 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 170.00 | 1 269 341.00 | | 878 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 559.00 | -144 105.00 | | -56 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 249.00 | | | 162 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 750.00 | 26 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 397.00 | 131 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 647.00 | 102 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 600.00 | 14 906.00 | 8 774.00 | 94 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 773.00 | 14 906.00 | 8 774.00 | 91 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
6T Sur comptes clients | 6 972.00 | 18 420.00 | | 6 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 972.00 | 18 420.00 | | 6 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 272.00 | 18 420.00 | | 28 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 084.00 | 267 084.00 | | 267 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 167 430.00 | 167 430.00 | | 167 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VB T. V. A. | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VC Groupe et associés | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 479.00 | 4 084.00 | 395.00 | 4 479.00 |
VI Groupe et associés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 820.00 | 312 820.00 | | 312 820.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 843.00 | 364 447.00 | 395.00 | 364 843.00 |