| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 070.00 | 3 678.00 | 393.00 | 4 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 700.00 | 314 197.00 | 51 503.00 | 365 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 873.00 | 153 571.00 | 251 302.00 | 404 873.00 |
BZ Autres créances | 323 660.00 | 277 085.00 | 46 575.00 | 323 660.00 |
CF Disponibilités | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 815.00 | 430 656.00 | 311 159.00 | 741 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 515.00 | 744 853.00 | 362 662.00 | 1 107 515.00 |
CU Autres participations | 359 701.00 | 310 000.00 | 49 701.00 | 359 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 984.00 | | | -495 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 576.00 | | | -422 576.00 |
DK Provisions réglementées | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
DL TOTAL (I) | -824 462.00 | | | -824 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
EA Autres dettes | 990 580.00 | | | 990 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 125.00 | | | 1 187 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 662.00 | | | 362 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 125.00 | | | 1 187 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 427.00 | | 149 427.00 | 149 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 427.00 | | 149 427.00 | 149 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 850.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 940.00 | | | 156 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 516.00 | | | 579 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 576.00 | | | -422 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 280.00 | | 420.00 | 365 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | | 420.00 | 3 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 110.00 | | | 361 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138.00 | 1 059.00 | | 3 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | 1 059.00 | | 2 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
6T Sur comptes clients | 125 423.00 | 28 148.00 | | 125 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 384.00 | 144 701.00 | | 132 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 806.00 | 182 850.00 | | 557 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 904.00 | 182 850.00 | | 596 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 850.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 580.00 | 990 580.00 | | 990 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 220 588.00 | | | 220 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 285.00 | | | 184 285.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VC Groupe et associés | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
VI Groupe et associés | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 436.00 | | | 284 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 801.00 | 731 391.00 | 1 410.00 | 732 801.00 |
VW T.V.A. | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 125.00 | 1 187 125.00 | | 1 187 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
ST Autres comptes | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 509.00 | | | 83 509.00 |