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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 836.00 | 2 833.00 | 10 003.00 | 12 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 839.00 | | 84 839.00 | 84 839.00 |
BZ Autres créances | 261 557.00 | | 261 557.00 | 261 557.00 |
CF Disponibilités | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 220.00 | | 352 220.00 | 352 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 056.00 | 2 833.00 | 362 223.00 | 365 056.00 |
CU Autres participations | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -949 519.00 | -924 372.00 | | -949 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 423.00 | -25 147.00 | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | -886 096.00 | -894 519.00 | | -886 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 545.00 | 620 545.00 | | 624 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 740.00 | 9 718.00 | | 11 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 899.00 | 39 620.00 | | 16 899.00 |
EA Autres dettes | 595 134.00 | 586 637.00 | | 595 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 319.00 | 1 261 417.00 | | 1 248 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 223.00 | 366 898.00 | | 362 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624 545.00 | | | 624 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 701.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 775.00 | 141.00 | | 31 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 775.00 | 39 538.00 | | 31 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 674.00 | 260.00 | | 129 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 600.00 | 471 518.00 | | 10 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 274.00 | 471 778.00 | | 140 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 498.00 | -432 239.00 | | -108 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 843.00 | 635 377.00 | | 190 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 420.00 | 660 523.00 | | 182 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 423.00 | -25 147.00 | | 8 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 10 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 12 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 701.00 | | 144 701.00 | 144 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 701.00 | | 154 701.00 | 154 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 701.00 | | 154 701.00 | 154 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 701.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |