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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 436.00 | 12 833.00 | 10 603.00 | 23 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 330.00 | | 150 330.00 | 150 330.00 |
BZ Autres créances | 347 922.00 | 144 701.00 | 203 221.00 | 347 922.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 997.00 | 144 701.00 | 356 295.00 | 500 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 433.00 | 157 535.00 | 366 898.00 | 524 433.00 |
CU Autres participations | 20 603.00 | 10 000.00 | 10 603.00 | 20 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -924 372.00 | -918 560.00 | | -924 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 147.00 | -5 812.00 | | -25 147.00 |
DK Provisions réglementées | | 39 098.00 | | |
DL TOTAL (I) | -894 519.00 | -830 275.00 | | -894 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 897.00 | 2 379.00 | | 4 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 545.00 | 681 479.00 | | 620 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | 30 892.00 | | 9 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 620.00 | 77 944.00 | | 39 620.00 |
EA Autres dettes | 586 637.00 | 387 620.00 | | 586 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 417.00 | 1 180 315.00 | | 1 261 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 898.00 | 350 040.00 | | 366 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 417.00 | 1 180 315.00 | | 1 261 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 125 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 1 000.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 538.00 | 1 000.00 | | 39 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 365.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 518.00 | | | 471 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 778.00 | 365.00 | | 471 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 239.00 | 634.00 | | -432 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 377.00 | 71 149.00 | | 635 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 523.00 | 76 962.00 | | 660 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 147.00 | -5 812.00 | | -25 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 290.00 | | | 364 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 098.00 | 20 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 853.00 | 23 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 2 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 701.00 | | | 359 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281.00 | 272.00 | 1 719.00 | 4 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 272.00 | 1 719.00 | 3 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
6T Sur comptes clients | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277 085.00 | | 132 384.00 | 277 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 508.00 | | 557 806.00 | 712 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 605.00 | | 596 904.00 | 751 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257 806.00 | |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 098.00 | |