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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 809.00 | 928.00 | 1 738.00 |
AP Constructions | 42 457.00 | 2 835.00 | 39 621.00 | 42 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 384.00 | 70 076.00 | 1 308.00 | 71 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 177.00 | 55 251.00 | 22 926.00 | 78 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 986.00 | 128 972.00 | 65 014.00 | 193 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
CF Disponibilités | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 630.00 | | 169 630.00 | 169 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 616.00 | 128 972.00 | 234 644.00 | 363 616.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 150.00 | 146 999.00 | | 162 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 599.00 | 40 151.00 | | -5 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 164 801.00 | 196 900.00 | | 164 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 112.00 | 13 825.00 | | 33 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 1 715.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 25 707.00 | | 9 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 302.00 | 24 058.00 | | 27 302.00 |
EA Autres dettes | | 9 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 843.00 | 75 206.00 | | 69 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 644.00 | 272 106.00 | | 234 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 672.00 | | 405 672.00 | 405 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 672.00 | | 405 672.00 | 405 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 713.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 447.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 115.00 | 1 500.00 | | 9 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 101.00 | 1 500.00 | | 9 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 604.00 | 602 424.00 | | 425 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 204.00 | 562 272.00 | | 431 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 599.00 | 40 151.00 | | -5 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 183.00 | | 41 923.00 | 152 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 193 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 094.00 | | 41 923.00 | 150 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 525.00 | 10 447.00 | | 118 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 579.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 295.00 | 9 867.00 | | 118 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 112.00 | 15 594.00 | 17 517.00 | 33 112.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VP Divers | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 522.00 | 26 331.00 | 191.00 | 26 522.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 843.00 | 52 326.00 | 17 517.00 | 69 843.00 |