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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AP Constructions | 49 112.00 | 13 308.00 | 35 804.00 | 49 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 554.00 | 74 700.00 | 3 854.00 | 78 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 892.00 | 44 428.00 | 4 464.00 | 48 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 546.00 | 134 173.00 | 45 372.00 | 179 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BN En cours de production de biens | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 482.00 | 759.00 | 42 724.00 | 43 482.00 |
BZ Autres créances | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
CF Disponibilités | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 468.00 | 759.00 | 159 709.00 | 160 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 014.00 | 134 932.00 | 205 082.00 | 340 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 034.00 | 182 391.00 | | 172 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 785.00 | -10 357.00 | | -41 785.00 |
DL TOTAL (I) | 138 499.00 | 180 284.00 | | 138 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293.00 | 4 816.00 | | 3 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 631.00 | 17 010.00 | | 3 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 837.00 | 29 868.00 | | 31 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 823.00 | 29 581.00 | | 27 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 583.00 | 81 607.00 | | 66 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 082.00 | 261 890.00 | | 205 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 952.00 | 64 597.00 | | 62 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 061.00 | | 475 061.00 | 475 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 061.00 | | 475 061.00 | 475 061.00 |
FM Production stockée | | | 5 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 152.00 | -544.00 | | 5 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 268.00 | 450 896.00 | | 491 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 052.00 | 461 253.00 | | 533 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 785.00 | -10 357.00 | | -41 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 920.00 | | 1 505.00 | 196 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 878.00 | 179 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 878.00 | 176 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 931.00 | | 1 505.00 | 193 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 225.00 | 5 827.00 | 18 878.00 | 147 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 487.00 | 5 827.00 | 18 878.00 | 145 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331.00 | | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 949.00 | 50 738.00 | 1 211.00 | 51 949.00 |
VW T.V.A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |