| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266.00 | 138.00 | 128.00 | 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 743.00 | 39 451.00 | 154 292.00 | 193 743.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 258.00 | 39 589.00 | 155 669.00 | 195 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
072 Créances – Autres | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
084 Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
110 Total général Actif | 256 905.00 | 39 589.00 | 217 316.00 | 256 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 857.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
230 Autres produits | 439.00 | | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
242 Autres charges externes. | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
252 Charges sociales | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 908.00 | | | 66 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 874.00 | | | -19 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
294 Charges financières | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -310.00 | | | -310.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 401.00 | | | 175 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 356.00 | | | -12 356.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 596.00 | | | 4 596.00 |