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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 776.00 | 130 773.00 | 78 003.00 | 208 776.00 |
040 Immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 750.00 | 131 098.00 | 81 652.00 | 212 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
072 Créances – Autres | 158 689.00 | | 158 689.00 | 158 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 343.00 | | 173 343.00 | 173 343.00 |
110 Total général Actif | 386 094.00 | 131 098.00 | 254 995.00 | 386 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 838.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167.00 | | | 167.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 512.00 | | | 163 512.00 |
224 Production immobilisée | 477.00 | | | 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
230 Autres produits | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 674.00 | | | 170 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
242 Autres charges externes. | 96 392.00 | | | 96 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
252 Charges sociales | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 455.00 | | | 192 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 782.00 | | | -21 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
294 Charges financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 887.00 | | | 210 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 99.00 | | | 99.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 354.00 | | | 9 354.00 |